ヴィス（5071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,263,717 | 1,507,087 |
| 減価償却費 | 76,101 | 113,256 |
| 差入保証金償却額 | 10,998 | 27,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,886 | 26,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,715 |
| 株式報酬費用 | － | 13,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -96 |
| 固定資産除却損 | 8,712 | 1,515 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,733 | 14,727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,981 | -600,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,986 | 24,764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,004 | 6,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,967 | 631,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,740 | 3,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92,010 | 208,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,129 | -15,781 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,610 | 4,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,158 | -70,739 |
| その他 | 1,529 | 22,502 |
| 小計 | 1,632,839 | 1,924,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -424,024 | -466,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,856 | 1,458,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,577 | -283,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,346 | -27,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -145,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192,692 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,210 | 88,913 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -56,000 |
| その他 | -3,708 | -20,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,762 | -443,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,632 | 11,036 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 255 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -139,468 | -172,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,906 | -161,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697,187 | 853,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,168,440 | 5,021,943 |
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