ヴィス（5071）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 94,517 |
| 減価償却費 | 11,108 |
| 差入保証金償却額 | 5,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 900 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,909 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -18,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,299 |
| その他 | -11,598 |
| 小計 | 120,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -150,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による支出 | -7,042 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 280 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 1,458 |
| 株式公開費用による支出 | -2,915 |
| 配当金の支払額 | -121,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226,545 |
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