繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年9月30日)		当事業年度(2021年9月30日)
繰延税金資産
退職給付引当金	98,914千円		107,616千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/12/23 13:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年9月30日)		当連結会計年度(2021年9月30日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	98,914千円		107,616千円

(注) 1.評価性引当額が16,991千円減少しております。この減少の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額が11,523千円、貸倒引当金に係る評価性引当額が9,021千円減少したことなどによるものです。

2021/12/23 13:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて443,302千円減少し、11,755,030千円となりました。これは、現金及び預金が957,939千円、前渡金が480,881千円増加したものの、受取手形及び売掛金が1,832,453千円減少したことなどによるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて6,161千円減少し、1,209,809千円となりました。これは、投資有価証券が34,300千円、繰延税金資産が30,246千円増加したものの、建物及び構築物が36,355千円、投資その他の資産のその他が21,911千円、有形固定資産のその他が13,272千円減少したことなどによるものです。
以上の結果、当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ449,463千円減少し、12,964,840千円となりました。

2021/12/23 13:52