有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 70,000 | 50,000 | 0.34 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 91,778 | 51,262 | 0.75 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 7,109 | 4,380 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 239,912 | 188,650 | 0.31 | 2020年1月31日~ 2031年8月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 4,418 | 5,005 | ― | 2019年10月26日~ 2023年7月1日 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 413,218 | 299,298 | ― | ― |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
尚、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.連結財務諸表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済が
1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごと
の返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 21,752 | 15,172 | 15,172 | 15,172 |
リース債務 | 1,721 | 1,454 | 1,045 | 784 |