四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 38,969 | 11,776 |
| 減価償却費 | 3,770 | 5,808 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 90 | 160 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | △2,149 |
| 受取利息 | △439 | △436 |
| 支払利息 | 333 | 200 |
| 保険解約益 | △1,179 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,249 | 30,755 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16 | △18,477 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △445 | △559 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,002 | 13,215 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,844 | △5,620 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,737 | △10,812 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 286 |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △604 | △6,035 |
| その他の増減額(△は減少) | △669 | 2,957 |
| 小計 | 19,454 | 21,070 |
| 利息の受取額 | 439 | 436 |
| 利息の支払額 | △270 | △200 |
| 法人税等の支払額 | △14,646 | △14,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,976 | 6,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,916 | △4,417 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 383 | 288 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,421 | △1,359 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,799 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,154 | △6,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,098 | △9,342 |
| リース債務の返済による支出 | - | △568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,098 | △29,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,275 | △29,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,748 | 174,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 126,472 | ※ 144,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
