半期報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 5,087 | △14,220 |
| 減価償却費 | 15,989 | 15,145 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 120 | 50 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | △1,103 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 593 | - |
| 受取利息 | △27 | △33 |
| 支払利息 | 1,513 | 1,426 |
| 支店閉鎖損失 | - | 1,482 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △83,712 | △30,688 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,800 | 9,793 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,917 | 2,945 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 77 | 11 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,867 | 22,732 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,548 | 2,268 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △174 | 908 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,035 | △3,969 |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △680 | △3,032 |
| その他の増減額(△は減少) | 6,538 | 4,333 |
| 小計 | △2,282 | 9,153 |
| 利息の受取額 | 27 | 33 |
| 利息の支払額 | △1,460 | △1,517 |
| 法人税等の支払額 | △536 | △1,127 |
| 法人税等の還付額 | 12,308 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,056 | 6,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,141 | △893 |
| 貸付けによる支出 | △1,897 | △1,832 |
| 貸付金の回収による収入 | 942 | 710 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,359 | △1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,455 | △3,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,220 | △18,220 |
| リース債務の返済による支出 | △590 | △493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,810 | △18,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,209 | △15,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,389 | 52,004 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 66,180 | ※ 36,456 |
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