四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 44,659 | △19,933 |
| 減価償却費 | 4,261 | 11,302 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 140 | 100 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 868 |
| 受取利息 | △428 | △436 |
| 支払利息 | 117 | 1,221 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △43,352 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,820 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,395 | △60,456 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 14 | △22,855 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | 1,605 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,029 | 33,445 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 613 | 28,850 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,748 | △11,222 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,852 | - |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △7,368 | △1,147 |
| その他の増減額(△は減少) | 4,650 | 3,849 |
| 小計 | △43,125 | △78,161 |
| 利息の受取額 | 428 | 436 |
| 利息の支払額 | △117 | △1,478 |
| 法人税等の支払額 | △2,351 | △18,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △45,166 | △97,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,750 | △170,121 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 639 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,359 | △1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,109 | △170,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,592 | △17,010 |
| 配当金の支払額 | △14,905 | △10,660 |
| リース債務の返済による支出 | △575 | △583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,073 | 221,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △70,349 | △46,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168,862 | 124,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 98,512 | ※ 77,779 |
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