TDSE（7046）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,689,399千円となり、前事業年度末1,775,572千円と比べ、86,172千円減少しました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、56,600千円(前年同四半期累計期間は38,451千円の使用)となりました。これは主に税引前四半期純利益119,093千円(前年同四半期累計期間は85,523千円)によるプラス要因、売上債権の増加及び賞与引当金の減少等のマイナス要因によるものであります。

2023/11/14 15:34