営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,399,693千円となり、前事業年度末907,425千円と比べ492,268千円増加しました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、4,315千円(前年同四半期累計期間は49,164千円の使用)となりました。これは主に税引前四半期純利益195,990千円(前年同四半期累計期間は6,273千円)、売上債権の減少等のプラス要因、投資有価証券売却益207,375千円、受取配当金16,620千円、その他の負債の減少等のマイナス要因によるものであります。

2020/11/13 15:23