TDSE（7046）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 11:21
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2151万、投資活動によるキャッシュ・フロー 157万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1272万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 47 | -1 | -19 | 46 | - | 374 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 54 | -3 | 107 | 51 | - | 532 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 70 | -72 | -7 | -2 | -18 | 523 | 通期 | 169 | -73 | 543 | 95 | -18 | 1,171 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -49 | -816 | 480 | -865 | -5 | 785 | 通期 | 75 | -818 | 480 | -743 | -7 | 907 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -4 | 1,017 | -520 | 1,013 | 0 | 1,400 | 通期 | 47 | 1,009 | -520 | 1,056 | -8 | 1,443 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 18 | -4 | -41 | 14 | 0 | 1,417 | 通期 | 224 | -13 | -41 | 211 | -8 | 1,614 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -38 | -4 | -20 | -42 | - | 1,551 | 通期 | 195 | -13 | -21 | 183 | -3 | 1,776 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -57 | -10 | -21 | -66 | -3 | 1,689 | 通期 | 107 | -69 | -22 | 39 | -60 | 1,792 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 28 | -6 | -21 | 21 | - | 1,790 | 通期 | 197 | -12 | -22 | 186 | - | 1,955 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -13 | 2 | -22 | -11 | 0 | 1,923 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 4592万
- 2018年3月（個） +11.44%
- 5117万
- 2019年3月（個） +86.3%
- 9534万
- 2020年3月（個） マイ転
- -7億4266万
- 2021年3月（個） プラ転
- 10億5633万
- 2022年3月（個） -80.02%
- 2億1101万
- 2023年3月（個） -13.47%
- 1億8259万
- 2024年3月（個） -78.9%
- 3852万
- 2025年3月（個） +381.86%
- 1億8564万
設備投資#5*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）
- -1798万
- 2020年3月（個）減少-60.82%
- -704万
- 2021年3月（個）増加+9.45%
- -771万
- 2022年3月（個）増加+8.98%
- -840万
- 2023年3月（個）減少-69.9%
- -253万
- 2024年3月（個）増加+999.99%
- -6027万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 5.69%
- 2018年3月（個）
- 5.27%
- 2019年3月（個）
- 12.47%
- 2020年3月（個）
- 5.48%
- 2021年3月（個）
- 3.58%
- 2022年3月（個）
- 13%
- 2023年3月（個）
- 8.09%
- 2024年3月（個）
- 4.25%
- 2025年3月（個）
- 7.31%
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