TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,682 | 277,074 |
| 減価償却費 | 7,201 | 11,270 |
| 固定資産除却損 | － | 417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -207,375 |
| 保険解約損益（△は益） | 60 | － |
| 受取利息 | -9 | -12 |
| 受取配当金 | － | -16,620 |
| 支払利息 | 714 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,533 | -4,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,419 | -2,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,726 | 4,089 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,647 | 2,149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,759 | -709 |
| 小計 | 117,739 | 63,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14,085 |
| 利息の支払額 | -673 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -41,654 | -29,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,420 | 47,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -810,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,017,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,047 | -7,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,387 | -1,248 |
| 保険積立金の解約による収入 | 946 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,088 | 1,008,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -20,446 | -20,412 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,553 | -520,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,114 | 535,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,425 | 1,443,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
