TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,660 | 127,682 |
| 減価償却費 | 5,149 | 7,201 |
| 株式交付費 | 7,409 | － |
| 株式公開費用 | 3,869 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 60 |
| 受取利息 | -9 | -9 |
| 支払利息 | － | 714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,532 | 19,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,365 | -1,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,603 | -6,726 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,966 | -9,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,250 | -19,759 |
| 小計 | 231,691 | 117,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | － | -673 |
| 法人税等の支払額 | -63,180 | -41,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,519 | 75,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -810,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,816 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -7,047 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,819 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,570 | -1,387 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,177 | -818,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 新株の発行による収入 | 551,950 | － |
| 配当金の支払額 | -4,650 | -20,446 |
| 株式公開費用の支出 | -3,869 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,430 | 479,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,772 | -263,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,170,539 | 907,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
