TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,049 | 203,660 |
| 減価償却費 | 3,588 | 5,149 |
| 株式交付費 | － | 7,409 |
| 株式公開費用 | － | 3,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -460 | － |
| 固定資産除却損 | 256 | － |
| 受取利息 | -28 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,221 | -18,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | -310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,435 | -9,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,541 | 2,603 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,709 | 19,966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,656 | 17,250 |
| 小計 | 100,643 | 231,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -46,943 | -63,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,723 | 168,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -16,816 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -1,171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -49,819 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,371 | -1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,547 | -73,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株の発行による収入 | 178,500 | 551,950 |
| 配当金の支払額 | -18,750 | -4,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,500 | － |
| 株式公開費用の支出 | － | -3,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,250 | 543,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,120 | 638,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,766 | 1,170,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
