TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,645 | 85,523 |
| 減価償却費 | 3,978 | 4,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,311 | -24,079 |
| 株式報酬費用 | 3,500 | 6,563 |
| 受取利息 | -7 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | － | -230 |
| 特別功労金 | － | 40,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,476 | -32,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146 | 291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,725 | 18,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,720 | -8,292 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 987 | -17,177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,670 | -18,478 |
| 小計 | 84,016 | 54,249 |
| 利息の受取額 | 5 | 6 |
| 特別功労金の支払額 | － | -40,000 |
| 法人税等の支払額 | -66,221 | -52,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,801 | -38,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 413 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,881 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,692 |
| 保険積立金の積立による支出 | -624 | -6,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,568 | -3,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,708 | -20,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,708 | -20,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,475 | -62,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,509 | 1,550,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
