TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,523 | 119,093 |
| 減価償却費 | 4,854 | 6,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,079 | -82,613 |
| 株式報酬費用 | 6,563 | 8,669 |
| 受取利息 | -8 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -230 | -780 |
| 特別功労金 | 40,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,951 | -25,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 291 | -1,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,234 | -7,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,292 | -27,922 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,177 | -44,900 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,478 | 32,651 |
| 小計 | 54,249 | -23,271 |
| 利息の受取額 | 6 | 7 |
| 特別功労金の支払額 | -40,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -52,707 | -33,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,451 | -56,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,275 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,692 | 1,576 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,517 | -8,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,824 | -9,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,464 | -20,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,464 | -20,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,509 | -86,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,572 | 1,689,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
