TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,093 | 78,905 |
| 減価償却費 | 6,297 | 11,496 |
| 固定資産除却損 | － | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,613 | -16,682 |
| 株式報酬費用 | 8,669 | 10,962 |
| 受取利息 | -8 | -153 |
| 補助金収入 | － | -100 |
| 為替差損益（△は益） | -780 | 3,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,212 | 24,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,399 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,146 | -2,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,922 | -6,036 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,900 | -61,277 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,651 | 17,285 |
| 小計 | -23,271 | 59,578 |
| 利息の受取額 | 7 | 129 |
| 法人税等の支払額 | -33,336 | -31,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,600 | 27,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,275 | － |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,576 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,017 | -6,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,716 | -6,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,636 | -20,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,636 | -20,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 780 | -3,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,172 | -2,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,689,399 | 1,790,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
