TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,905 | 47,466 |
| 減価償却費 | 11,496 | 9,911 |
| 固定資産除却損 | 174 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,682 | -51,121 |
| 株式報酬費用 | 10,962 | 8,378 |
| 受取利息 | -153 | -1,607 |
| 補助金収入 | -100 | -100 |
| 為替差損益（△は益） | 3,038 | -235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,356 | 27,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 285 | -789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,675 | 14,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,036 | -3,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,277 | -34,455 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,285 | 34,540 |
| 小計 | 59,578 | 46,676 |
| 利息の受取額 | 129 | 1,362 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 法人税等の支払額 | -31,973 | -60,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,735 | -12,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,457 |
| 補助金の受取額 | 100 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 653 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,353 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,253 | 1,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -591 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -20,822 | -20,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,822 | -21,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,038 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,379 | -32,437 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,790,053 | 1,923,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
