TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,990 | 60,645 |
| 減価償却費 | 5,876 | 3,978 |
| 固定資産除却損 | 417 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,311 |
| 株式報酬費用 | － | 3,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -207,375 | － |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 受取配当金 | -16,620 | － |
| 支払利息 | 265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,993 | -6,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,927 | -4,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -993 | -1,720 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,450 | 987 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,755 | 8,670 |
| 小計 | -5,600 | 84,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,079 | 5 |
| 利息の支払額 | -306 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,488 | -66,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,315 | 17,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,017,975 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -476 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -2,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 413 |
| 保険積立金の積立による支出 | -624 | -624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,074 | -3,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -20,407 | -40,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,490 | -40,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,268 | -26,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,443,262 | 1,416,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
