TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,273 | 195,990 |
| 減価償却費 | 3,013 | 5,876 |
| 固定資産除却損 | － | 417 |
| 保険解約損益（△は益） | 60 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -207,375 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 受取配当金 | － | -16,620 |
| 支払利息 | 173 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,584 | 21,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,600 | -4,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,727 | -993 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,380 | 14,450 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,667 | -14,755 |
| 小計 | -30,315 | -5,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 14,079 |
| 利息の支払額 | -131 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -18,721 | -12,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,164 | -4,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -810,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,017,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,365 | -260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16 |
| 保険積立金の積立による支出 | -763 | -624 |
| 保険積立金の解約による収入 | 946 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,782 | 1,017,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -20,431 | -20,407 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,568 | -520,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,378 | 492,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,425 | 1,399,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
