TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,235 | 6,273 |
| 減価償却費 | 1,971 | 3,013 |
| 株式公開費用 | 2,123 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 60 |
| 受取利息 | -6 | -5 |
| 支払利息 | － | 173 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,778 | 13,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,057 | -4,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,708 | -4,727 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,784 | -1,380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,175 | -42,667 |
| 小計 | 106,353 | -30,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | － | -131 |
| 法人税等の支払額 | -36,036 | -18,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,322 | -49,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -810,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,816 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -5,365 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,421 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -763 | -763 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,972 | -815,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -4,650 | -20,431 |
| 株式公開費用の支出 | -2,123 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,773 | 479,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,423 | -385,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,170,539 | 785,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
