TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,836 | 276,130 |
| 減価償却費 | 9,927 | 12,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,006 | -65,501 |
| 株式報酬費用 | 12,773 | 19,716 |
| 受取利息 | -16 | -18 |
| 補助金収入 | － | -1,736 |
| 特別功労金 | 40,000 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -77,927 | -11,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 829 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,571 | -11,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,116 | -25,345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,142 | -11,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,394 | -815 |
| 小計 | 335,369 | 180,811 |
| 利息の受取額 | 14 | 15 |
| 特別功労金の支払額 | -40,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -99,994 | -73,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,389 | 107,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -60,273 |
| 補助金の受取額 | － | 3,495 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,692 | 1,576 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,958 | -13,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,796 | -68,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,736 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 776 |
| 配当金の支払額 | -20,530 | -20,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,530 | -21,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,062 | 16,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,572 | 1,792,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
