TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,130 | 201,197 |
| 減価償却費 | 12,587 | 22,868 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,501 | 39,771 |
| 株式報酬費用 | 19,716 | 21,630 |
| 受取利息 | -18 | -962 |
| 補助金収入 | -1,736 | -100 |
| 為替差損益（△は益） | － | 524 |
| 固定資産除却損 | － | 174 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -11,392 | -39,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,000 | 8,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,345 | 2,539 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,698 | -71,326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -815 | 74,709 |
| 小計 | 180,811 | 264,548 |
| 利息の受取額 | 15 | 815 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 法人税等の支払額 | -73,647 | -68,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,179 | 197,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,273 | － |
| 補助金の受取額 | 3,495 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,576 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,450 | -11,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,652 | -11,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,736 | -1,182 |
| 新株予約権の発行による収入 | 776 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -20,706 | -20,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,666 | -22,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,860 | 163,059 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,792,432 | 1,955,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
