TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,197 | 233,258 |
| 減価償却費 | 22,868 | 53,742 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,771 | 38,143 |
| 株式報酬費用 | 21,630 | 14,497 |
| 受取利息 | -962 | -3,569 |
| 為替差損益（△は益） | 524 | -9,437 |
| 固定資産除却損 | 174 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -776 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -39,246 | -26,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,740 | 1,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,539 | 3,524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71,326 | -48,854 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74,709 | 47,405 |
| 小計 | 264,648 | 298,309 |
| 利息の受取額 | 815 | 3,569 |
| 法人税等の支払額 | -68,114 | -108,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,348 | 193,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,457 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,693 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,700 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,700 | 7,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,182 | -1,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -27 |
| 配当金の支払額 | -20,836 | -20,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,064 | -22,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -524 | 9,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,059 | 188,412 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,955,492 | 2,143,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
