TDSE（7046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月30日 10:31
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,049 | 93,235 |
| 減価償却費 | 3,588 | 1,971 |
| 保険解約損益（△は益） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -460 | |
| 固定資産除却損 | 256 | |
| 受取利息 | -28 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 305 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,221 | -13,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,435 | -3,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,541 | -5,708 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,709 | 45,784 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,656 | -14,175 |
| 小計 | 100,643 | 106,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -46,943 | -36,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,723 | 70,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -1,171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,371 | -763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,547 | -71,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株の発行による収入 | 178,500 | |
| 配当金の支払額 | -18,750 | -4,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,500 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,250 | -6,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,120 | -8,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,766 | 523,343 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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