四半期報告書-第7期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,170,539 | 1,119,943 | |||||||||
| 売掛金 | 187,702 | 139,670 | |||||||||
| 仕掛品 | 238 | 1,316 | |||||||||
| 貯蔵品 | 296 | 144 | |||||||||
| 前渡金 | 30,760 | 35,552 | |||||||||
| 前払費用 | 19,201 | 20,339 | |||||||||
| その他 | 231 | 2,160 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,408,969 | 1,319,127 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 35,300 | 35,300 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,785 | △5,047 | |||||||||
| 建物(純額) | 31,514 | 30,252 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,516 | 1,516 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △657 | △764 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 858 | 751 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 32,372 | 31,003 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,099 | 1,962 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 2,771 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,099 | 4,733 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 3,085 | 3,500 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16,923 | 22,652 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 71,737 | 71,737 | |||||||||
| その他 | 4,404 | 4,831 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 96,149 | 102,722 | |||||||||
| 固定資産合計 | 130,621 | 138,458 | |||||||||
| 資産合計 | 1,539,591 | 1,457,585 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 12,914 | 8,843 | |||||||||
| 未払金 | 14,593 | 12,686 | |||||||||
| 未払費用 | 19,482 | 22,219 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,322 | 3,920 | |||||||||
| 未払消費税等 | 30,911 | 12,599 | |||||||||
| 前受金 | 47,179 | 48,246 | |||||||||
| 預り金 | 14,889 | 15,188 | |||||||||
| 流動負債合計 | 169,293 | 123,704 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 負債合計 | 189,293 | 143,704 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 833,180 | 833,180 | |||||||||
| 資本剰余金 | 279,680 | 279,680 | |||||||||
| 利益剰余金 | 289,937 | 253,521 | |||||||||
| 自己株式 | △52,500 | △52,500 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,350,297 | 1,313,881 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,350,297 | 1,313,881 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,539,591 | 1,457,585 | |||||||||
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