四半期報告書-第7期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,170,539 | 812,168 | |||||||||
| 売掛金 | 187,702 | 164,203 | |||||||||
| 仕掛品 | 238 | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 296 | 490 | |||||||||
| 前渡金 | 30,760 | 20,823 | |||||||||
| 前払費用 | 19,201 | 23,063 | |||||||||
| その他 | 231 | 7,472 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,408,969 | 1,028,221 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 35,300 | 35,300 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,785 | △7,571 | |||||||||
| 建物(純額) | 31,514 | 27,728 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,516 | 1,516 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △657 | △979 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 858 | 536 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 32,372 | 28,264 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,099 | 8,440 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,099 | 8,440 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ― | 894,710 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,085 | 3,730 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16,923 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 71,737 | 71,737 | |||||||||
| その他 | 4,404 | 4,516 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 96,149 | 974,693 | |||||||||
| 固定資産合計 | 130,621 | 1,011,399 | |||||||||
| 資産合計 | 1,539,591 | 2,039,620 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 12,914 | 9,751 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | 500,000 | |||||||||
| 未払金 | 14,593 | 9,294 | |||||||||
| 未払費用 | 19,482 | 20,241 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,322 | ― | |||||||||
| 未払消費税等 | 30,911 | 13,432 | |||||||||
| 前受金 | 47,179 | 31,294 | |||||||||
| 預り金 | 14,889 | 8,751 | |||||||||
| 流動負債合計 | 169,293 | 592,765 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 13,025 | |||||||||
| 固定負債合計 | 20,000 | 33,025 | |||||||||
| 負債合計 | 189,293 | 625,791 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 833,180 | 833,180 | |||||||||
| 資本剰余金 | 279,680 | 279,680 | |||||||||
| 利益剰余金 | 289,937 | 295,096 | |||||||||
| 自己株式 | △52,500 | △52,500 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,350,297 | 1,355,456 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | ― | 58,372 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | ― | 58,372 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,350,297 | 1,413,829 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,539,591 | 2,039,620 | |||||||||
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