有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 531,674 | 491,638 | |||||||||
売掛金 | 110,706 | 174,518 | |||||||||
商品 | 104 | ― | |||||||||
仕掛品 | 2,383 | 7,388 | |||||||||
前払費用 | 15,815 | 15,410 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | 30,000 | 20,000 | |||||||||
繰延税金資産 | 1,951 | 6,537 | |||||||||
その他 | 3,466 | 5,820 | |||||||||
流動資産合計 | 696,100 | 721,314 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物附属設備(純額) | 22,513 | 20,520 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 8,561 | 7,540 | |||||||||
有形固定資産合計 | ※ 31,074 | ※ 28,060 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 49,065 | 23,196 | |||||||||
その他 | 15 | 15 | |||||||||
無形固定資産合計 | 49,080 | 23,211 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | 101,895 | 102,295 | |||||||||
出資金 | 50 | 50 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | 20,000 | ― | |||||||||
長期前払費用 | 6,046 | 8,710 | |||||||||
繰延税金資産 | ― | 4,114 | |||||||||
差入保証金 | 48,192 | 49,757 | |||||||||
その他 | 8,000 | 8,000 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 184,184 | 172,928 | |||||||||
固定資産合計 | 264,339 | 224,201 | |||||||||
資産合計 | 960,439 | 945,516 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 26,360 | 37,289 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 232,258 | 154,595 | |||||||||
未払金 | 34,369 | 36,686 | |||||||||
未払費用 | 16,388 | 25,887 | |||||||||
未払法人税等 | 6,900 | 41,196 | |||||||||
前受金 | 41,725 | 30,104 | |||||||||
預り金 | 6,878 | 9,750 | |||||||||
その他 | 1,805 | 19,908 | |||||||||
流動負債合計 | 366,686 | 355,419 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 256,832 | 190,811 | |||||||||
繰延税金負債 | 658 | ― | |||||||||
固定負債合計 | 257,490 | 190,811 | |||||||||
負債合計 | 624,177 | 546,230 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 120,700 | 120,700 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 100,700 | 100,700 | |||||||||
資本剰余金合計 | 100,700 | 100,700 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 114,862 | 177,885 | |||||||||
利益剰余金合計 | 114,862 | 177,885 | |||||||||
株主資本合計 | 336,262 | 399,285 | |||||||||
純資産合計 | 336,262 | 399,285 | |||||||||
負債純資産合計 | 960,439 | 945,516 |