ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28,479 | -32,935 |
| 減価償却費 | 44,346 | 47,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,927 | -14,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,530 | 250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,873 | 25,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,583 | -29,489 |
| 支払利息 | 26 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,366 | 2,413,328 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 975,426 | -2,009,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -371,926 | -293,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,304,843 | -3,058,069 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,314,971 | 1,942,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,723 | -42,933 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 26,292 | 87,505 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,164 | 2,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,496 | -56,836 |
| その他 | -113,146 | -69,945 |
| 小計 | -3,822,073 | -1,082,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,583 | 29,489 |
| 利息の支払額 | -26 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -92,324 | -95,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,887,840 | -1,148,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,609 | -7,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,366 | -4,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,564 | -5,246 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,212 | -18,297 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29,472 | 30,286 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,560 |
| その他 | 49,331 | 39,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,350 | 527,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -70,996 | -71,179 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 10,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,996 | -60,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,857 | 92,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,822,629 | -589,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,421,834 | 6,832,365 |
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