有報資料

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有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】: 2023/06/23 16:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 138項目

4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	300,000	千円	300,000	千円
借入実行残高	―	〃	200,000	〃
差引借入未実行残高	300,000	〃	100,000	〃

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