ベルトラ（7048）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,770,120 |
| 営業未収入金 | 951,741 |
| 仕掛品 | 32,956 |
| その他 | 187,445 |
| 流動資産計 | 3,942,263 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 35,932 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 388,255 |
| ソフトウエア仮勘定 | 55,747 |
| その他 | 216 |
| 無形固定資産合計 | 444,219 |
| 投資その他の資産 | 63,040 |
| 固定資産計 | 543,192 |
| 資産の部合計 | 4,485,455 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 1,515,396 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 197,996 |
| 未払金 | 189,728 |
| 未払法人税等 | 68,513 |
| 前受金 | 1,260,848 |
| 賞与引当金 | 2,209 |
| ポイント引当金 | 129,614 |
| その他 | 112,127 |
| 流動負債計 | 3,476,435 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 397,010 |
| その他 | 293 |
| 固定負債計 | 397,303 |
| 負債の部合計 | 3,873,738 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 176,070 |
| 資本剰余金 | 286,461 |
| 利益剰余金 | 167,416 |
| 株主資本合計 | 629,947 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,467 |
| 為替換算調整勘定 | -20,697 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18,229 |
| 純資産の部合計 | 611,717 |
| 負債・純資産合計 | 4,485,455 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,880,948 | |
| 営業未収入金 | 763,868 | |
| 前渡金 | 11,082 | |
| 前払費用 | 48,401 | |
| 繰延税金資産 | 36,916 | |
| 未収入金 | － | |
| 未収還付法人税等 | － | |
| 未収消費税等 | 48,584 | |
| その他 | 163,207 | |
| 貸倒引当金 | -69,636 | |
| 流動資産計 | 2,883,373 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,544 | |
| 工具 | 29,756 | |
| 減価償却累計額 | -23,360 | |
| 有形固定資産合計 | 26,940 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 284,912 | |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,022 | |
| その他 | 216 | |
| 無形固定資産合計 | 292,150 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 100,096 | |
| 出資金 | 100 | |
| 関係会社長期貸付金 | 203,400 | |
| 破産更生債権等 | － | |
| 繰延税金資産 | 4,018 | |
| その他 | 50,629 | |
| 貸倒引当金 | -203,400 | |
| 投資その他の資産合計 | 154,844 | |
| 固定資産計 | 473,935 | |
| 資産の部合計 | 3,357,309 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 984,573 | |
| 短期借入金 | － | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 197,996 | |
| 未払金 | 128,499 | |
| 未払費用 | 83,150 | |
| 未払法人税等 | 23,872 | |
| 前受金 | 909,228 | |
| 預り金 | 24,900 | |
| ポイント引当金 | 103,997 | |
| その他 | － | |
| 流動負債計 | 2,456,218 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 545,507 | |
| 固定負債計 | 545,507 | |
| 負債の部合計 | 3,001,725 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 176,070 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 288,070 | |
| 資本剰余金合計 | 288,070 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -108,408 | |
| 利益剰余金合計 | -108,408 | |
| 株主資本合計 | 355,731 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -147 | |
| その他の包括利益累計額合計 | -147 | |
| 純資産の部合計 | 355,583 | |
| 負債・純資産合計 | 3,357,309 | |
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