ベルトラ（7048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月13日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,668 | 136,192 |
| 減価償却費 | 35,617 | |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | － | |
| 投資その他の資産評価損 | 2,077 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 28,903 | |
| 受取利息 | -124 | |
| 支払利息 | 4,351 | |
| 為替差損益（△は益） | -3,579 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,521 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 353,553 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,873 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,941 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250,817 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 267,262 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,265 | |
| その他 | 3,765 | |
| 小計 | 242,606 | |
| 利息の受取額 | 124 | |
| 利息の支払額 | -5,057 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 73,895 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,570 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -290,953 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -89,822 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,776 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,997 | |
| 株式の発行による収入 | 205,140 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,143 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,636 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,699 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277,116 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -158 |
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