営業未払金

有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建営業未払金、外貨建予定取引
③ ヘッジ方針

2025/03/27 16:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は5,695,769千円と、前連結会計年度末比589,853千円増加しました。これは主に、短期借入金の返済による500,000千円減少したことと、営業未払金が688,325千円、前受金が341,309千円それぞれ増加したことによるものです。
(固定負債)

2025/03/27 16:47

#3 重要な会計方針、財務諸表（連結）

ヘッジ手段・・・為替予約取引
ヘッジ対象・・・外貨建営業未払金、外貨建予定取引
③ ヘッジ方針

2025/03/27 16:47

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金及び未払金は1年以内の支払期日であります。外貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2025/03/27 16:47