ソフトウエア仮勘定

【資料】

有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)

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連結

#1 主要な設備の状況

3.その他216千円は電話加入権であります。
4.ソフトウエアにはソフトウエア仮勘定を含んでおりません。
(2)国内子会社

#2 有形固定資産等明細表（連結）

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア	クルーズ販売システム	32,526千円
ソフトウエア仮勘定	Driveシステム	6,975千円

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産は986,536千円と、前連結会計年度末比248,495千円増加しました。これは主に、ソフトウエアが117,916千円増加したことと、ソフトウエア仮勘定が93,466千円増加したことによるものです。
(流動負債)

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」と同一の内容であるため、記載を省略しております。
ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価
(1)財務諸表に計上した金額

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

今後、実際の市場状況及び旅行需要の回復等が見積りより悪化した場合、繰延税金資産の取り崩しが発生し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額