四半期報告書-第35期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
※1当座貸越契約
当社グループは、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行2行(前連結会計年度は取引銀行3行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行2行(前連結会計年度は取引銀行3行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,600,000千円 | 1,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 500,000 | 500,000 |
| 差引額 | 1,100,000 | 1,000,000 |
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