四半期報告書-第34期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △435,721 | △233,003 |
| 減価償却費 | 100,500 | 70,732 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △146,476 | 268 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 148,675 | △10,412 |
| 受取利息 | △14 | △11 |
| 支払利息 | 29 | 1,145 |
| 為替差損益(△は益) | 5,073 | 3,814 |
| 株式報酬費用 | 1,652 | - |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △50,970 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △245,203 | △1,140,770 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 26,135 | △8,785 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134,283 | 596,587 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,906 | 80,797 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 446,302 | 1,273,559 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,360 | △63,433 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △15,365 | 71 |
| その他 | 2,987 | 968 |
| 小計 | △7,844 | 571,529 |
| 利息の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | △14 | △1,145 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △34,775 | △71,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42,619 | 499,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △44,130 | △84,170 |
| 匿名組合からの分配による収入 | 50,970 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △119,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,840 | △303,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,019 | - |
| 株式の発行による収入 | 699,740 | 4,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674,721 | 4,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,334 | 65,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 745,275 | 265,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,174 | 2,799,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,942,450 | ※1 3,065,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
