ポート（7047）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231 | 288 |
| 減価償却費 | 6 | 30 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 32 | 32 |
| 支払利息 | 2 | 7 |
| 助成金収入 | -8 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | 0 |
| その他 | -83 | -146 |
| 小計 | 261 | 319 |
| 利息の支払額 | -2 | -8 |
| 助成金の受取額 | 8 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -76 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7 |
| その他 | 3 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -204 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 29 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290 | 225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,645 | 1,871 |
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