ポート（7047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 22 |
| 減価償却費 | 28 |
| のれん償却額 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 24 |
| 支払利息 | 6 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 86 |
| 助成金収入 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48 |
| その他 | 20 |
| 小計 | 349 |
| 利息の支払額 | -8 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -86 |
| 助成金の受取額 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 |
| 事業譲受による支出 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 |
| その他 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 |
| 社債の発行による収入 | 724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,674 |
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