四半期報告書-第11期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) -単体- | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) -連結- | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△は損失) | △35 | 16 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 34 | 48 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 14 | 11 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 426 | 161 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △234 | △288 | ||
| その他 | △28 | 1 | ||
| 小計 | 177 | △48 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | ― | 0 | ||
| 利息の支払額 | △4 | △5 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △0 | △2 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173 | △56 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △20 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1 | ― | ||
| 事業譲受による支出 | △82 | △13 | ||
| その他 | ― | △0 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84 | △34 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △50 | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △120 | △122 | ||
| リース負債の返済による支出 | △19 | △25 | ||
| 割賦未払金の返済による支出 | ― | △300 | ||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160 | 1 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249 | △90 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,264 | 2,411 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,513 | 2,321 | ||