有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)
※4 当座借越契約
当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行と当座借越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行と当座借越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座借越契約の総額 | 1,629 | 百万円 | 1,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 216 | 〃 | 1,000 | 〃 |
| 差引額 | 1,412 | 〃 | - | 〃 |