有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
23.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。
(注) 取引の詳細は、注記「6.企業結合 (1) 前連結会計年度における取得i)就活会議株式会社」をご参照ください。
(2) 財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる主な負債の変動は以下のとおりであります。
(1) 重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
割賦支払による子会社の取得(注) | 850 | - |
(注) 取引の詳細は、注記「6.企業結合 (1) 前連結会計年度における取得i)就活会議株式会社」をご参照ください。
(2) 財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる主な負債の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||
社債 | 短期借入金 | 長期借入金 | 割賦未払金 | |
移行日 (2020年4月1日) | - | - | 1,039 | - |
キャッシュ・フロー | 649 | 50 | 737 | △200 |
非資金取引 | ||||
企業結合 | - | - | - | - |
公正価値の変動 | - | - | - | - |
割賦支払による子会社 の取得 | - | - | - | 850 |
その他 | 5 | - | △28 | △4 |
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 654 | 50 | 1,748 | 645 |
キャッシュ・フロー | △155 | △25 | 1,979 | △300 |
非資金取引 | ||||
企業結合 | 35 | - | 680 | - |
割賦支払による子会社 の取得 | - | - | - | - |
その他 | 7 | - | △41 | 2 |
当連結会計年度 (2022年3月31日) | 542 | 25 | 4,366 | 348 |