営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、7,524,054千円(前連結会計年度末比1,330,765千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,329,867千円の収入(前連結会計年度は605,180千円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益591,419千円(前連結会計年度は508,123千円)、減価償却費698,514千円(前連結会計年度は471,147千円)、事業損失引当金の増加額667,718千円(前連結会計年度は実績なし)等の増加要因、売上債権の増加額576,789千円(前連結会計年度は増加額248,077千円)、法人税等の支払額599,827千円(前連結会計年度は370,816千円)等の減少要因の影響によります。

2022/02/28 15:40