営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、4,628,038千円(前連結会計年度末比6,070,068千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは584,987千円の支出(前年同期は921,710千円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失957,248千円、特別調査費用の支払額1,916,674千円などの減少要因、減損損失435,206千円、売上債権の減少額328,787千円、減価償却費339,530千円、棚卸資産の減少額334,296千円、投資有価証券評価損160,960千円などの増加要因の影響によります。

2022/06/15 15:08