流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,073,823千円減少し、4,344,673千円となりました。これは、短期借入金が625,999千円、1年内返済予定の長期借入金が99,000千円、その他流動負債が315,325千円減少したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて559,232千円減少し、1,425,018千円となりました。これは、長期借入金が507,593千円、社債が35,700千円減少したことなどによります。

2023/05/15 15:04

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

年3月・6月・9月及び12月の連結貸借対照表上の流動比率120%以上に維持すること。
計算式 流動比率=流動資産合計金額/流動負債合計金額(1年内償還予定の社債及び1年内返済予定の長期借入金を除く)×100%

2023/05/15 15:04