営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、1,571,435千円(前連結会計年度末比1,050,932千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,227,116千円の支出(前連結会計年度は336,612千円の収入)となり、前期比大幅な支出増となりました。これは、税金等調整前当期純損失1,040,206千円(前連結会計年度は3,189,669千円)などの減少要因があるものの、主に減損損失202,584千円(前連結会計年度は2,032,254千円)などの非資金支出、前受金の減少額339,550千円等の減少要因の影響によるものです。

2024/12/25 16:19