利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは13,058千円の支出(前年同期は53,919千円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益146,085千円、減価償却費25,303千円、法人税等の還付額36,825千円などの増加要因がある一方、訴訟関連費用引当金の減少額11,814千円、売上債権の増加額49,361千円、契約負債の減少額26,933千円、その他129,963千円などの減少要因の影響によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは113,888千円の支出(前年同期は176,905千円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入10,945千円の増加要因がある一方、有形固定資産の取得による支出8,066千円、無形固定資産の取得による支出85,199千円、敷金の差入による支出28,546千円などの減少要因の影響によります。

2026/05/14 16:03