営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、1,083,824千円(前連結会計年度末比153,089千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは13,058千円の支出(前年同期は53,919千円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益146,085千円、減価償却費25,303千円、法人税等の還付額36,825千円などの増加要因がある一方、訴訟関連費用引当金の減少額11,814千円、売上債権の増加額49,361千円、契約負債の減少額26,933千円、その他129,963千円などの減少要因の影響によります。

2026/05/14 16:03