有価証券報告書-第8期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △4,734,365 | △786,867 |
| 減価償却費 | 982,217 | 680,646 |
| 減損損失 | 2,617,010 | 595,849 |
| のれん償却額 | 18,367 | 18,367 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,786 | △30,786 |
| 事業損失引当金の増減額(△は減少) | △667,718 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 64,119 | △58,208 |
| 特別調査費用引当金の増減額(△は減少) | 1,498,779 | - |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | △16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △195 | △63,584 |
| 支払利息 | 46,325 | 45,323 |
| 為替差損益(△は益) | 3,072 | △169,744 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 14,362 | 75,166 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,518 | △640,781 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 409,950 | 200,741 |
| 事業整理損 | 74,857 | - |
| 特別調査費用 | 571,645 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,240 | 46,524 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △550,264 | 473,769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 171,917 | △161,431 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,381 | △247,858 |
| その他 | △348,848 | 1,467,657 |
| 小計 | 199,359 | 1,428,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 65,603 |
| 利息の支払額 | △49,022 | △46,159 |
| 法人税等の支払額 | △654,971 | △49,140 |
| 特別調査費用の支払額 | △160,635 | △1,980,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △665,011 | △581,118 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △8,669,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,057,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,756 | △15,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,617,210 | △1,092,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △139,369 | △77,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,223 | 748,387 |
| 敷金の差入による支出 | △256,541 | △73,434 |
| 敷金の回収による収入 | 34,535 | 2,810 |
| その他 | △6,961 | △6,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,063,079 | △3,125,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 471,987 | △494,468 |
| 長期借入れによる収入 | 1,695,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △502,852 | △2,521,019 |
| 社債の償還による支出 | △330,008 | △130,008 |
| 株式の発行による収入 | 5,758,373 | 16,329 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 103,286 | 38,979 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △140,622 |
| 配当金の支払額 | △272,207 | - |
| その他 | △26,027 | △20,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,897,552 | △3,251,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,591 | △298,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,174,052 | △7,256,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,524,054 | 10,698,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,698,107 | ※ 3,441,507 |
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