四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/12 16:31
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
百万円百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益3,9764,945
減価償却費及び償却費4,4014,281
金融収益△60△122
金融費用246238
固定資産除却損97104
営業債権及びその他の債権の増減額74578
棚卸資産の増減額(△は増加)△121△6
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△3△1,028
固定資産売却益及び顧客契約譲渡益8-△1,200
その他△870△703
小計7,7407,088
利息の受取額040
配当金の受取額4968
利息の支払額△175△183
法人所得税の支払額△1,556△2,342
営業活動によるキャッシュ・フロー6,0584,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△4,107△4,380
有形固定資産の売却による収入-1,919
有形固定資産の処分による支出△178△226
無形資産の取得による支出△369△360
投資有価証券の売却による収入-1,500
その他△144△85
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,800△1,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△969△1,120
リース負債の返済による支出△1,323△1,224
配当金の支払額6△2,647△2,766
非支配持分への配当金の支払額△436△423
自己株式の取得による支出△79△242
その他△8△8
財務活動によるキャッシュ・フロー△5,465△5,786
現金及び現金同等物に係る換算差額-0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△4,207△2,747
現金及び現金同等物の期首残高11,99610,957
現金及び現金同等物の四半期末残高7,7898,209