四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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- 2021/11/12 16:31
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,976 | 4,945 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,401 | 4,281 | ||
| 金融収益 | △60 | △122 | ||
| 金融費用 | 246 | 238 | ||
| 固定資産除却損 | 97 | 104 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 74 | 578 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △121 | △6 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △3 | △1,028 | ||
| 固定資産売却益及び顧客契約譲渡益 | 8 | - | △1,200 | |
| その他 | △870 | △703 | ||
| 小計 | 7,740 | 7,088 | ||
| 利息の受取額 | 0 | 40 | ||
| 配当金の受取額 | 49 | 68 | ||
| 利息の支払額 | △175 | △183 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,556 | △2,342 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,058 | 4,671 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,107 | △4,380 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,919 | ||
| 有形固定資産の処分による支出 | △178 | △226 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △369 | △360 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,500 | ||
| その他 | △144 | △85 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,800 | △1,633 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | △969 | △1,120 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,323 | △1,224 | ||
| 配当金の支払額 | 6 | △2,647 | △2,766 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △436 | △423 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △79 | △242 | ||
| その他 | △8 | △8 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,465 | △5,786 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,207 | △2,747 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,996 | 10,957 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,789 | 8,209 |