四半期報告書-第8期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022/08/15 16:30
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||
百万円 | 百万円 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 2,482 | 1,942 | ||
減価償却費及び償却費 | 2,131 | 2,306 | ||
金融収益 | △86 | △32 | ||
金融費用 | 111 | 120 | ||
固定資産除却損 | 26 | 16 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額 | 681 | 545 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △21 | 2 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △601 | △364 | ||
固定資産売却益及び顧客契約譲渡益 | 8 | △719 | △21 | |
その他 | △576 | △805 | ||
小計 | 3,427 | 3,708 | ||
利息の受取額 | 11 | 0 | ||
配当金の受取額 | 68 | - | ||
利息の支払額 | △67 | △93 | ||
法人所得税の支払額 | △1,996 | △2,288 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443 | 1,326 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △2,775 | △2,873 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | - | ||
有形固定資産の処分による支出 | △139 | △65 | ||
無形資産の取得による支出 | △94 | △270 | ||
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △1,771 | ||
その他 | △104 | △154 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,463 | △5,134 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 3,000 | ||
リース負債の返済による支出 | △555 | △685 | ||
配当金の支払額 | 6 | △2,755 | △1,561 | |
その他 | △4 | △4 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,315 | 748 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 5 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,337 | △3,054 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,957 | 7,781 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,620 | 4,726 |