有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 300,584 | 381,200 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,616 | 29,931 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,258 | 17,418 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 934 | △197 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △223 | |||||||||
| 支払利息 | 2,431 | 1,985 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,361 | △55 | |||||||||
| 株式公開費用 | 9,415 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1,891 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △206,375 | △150,365 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,523 | 75,999 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △56,275 | △57,786 | |||||||||
| その他資産の増減額(△は増加) | 4,619 | △10,939 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 128,427 | △110,658 | |||||||||
| その他負債の増減額(△は減少) | △72,780 | 18,743 | |||||||||
| その他 | △6,484 | △1,796 | |||||||||
| 小計 | 154,144 | 195,148 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 223 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,431 | △1,985 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,173 | △148,520 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,651 | 44,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,005 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,602 | △59,009 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △694 | △39,866 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △371 | △20,389 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 | △2,669 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,039 | △6,039 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 10 | ― | |||||||||
| その他 | ― | 365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,691 | △127,608 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 533,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △483,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,888 | △15,168 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 68,159 | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | △5,024 | △4,390 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 506,941 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 210 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 48,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 578,238 | 48,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 630,198 | △34,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,103 | 914,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 914,302 | ※ 880,159 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
